Reticulum Fund SICAV, a.s.

Základní informace:

Název: Reticulum Fund SICAV, a.s.

IČO: 109 85 191

Sídlo: Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8

Podfond: Podfond Reticulum Finance

Podfond je založen na dobu neurčitou.

​

Investiční akcie Podfondu:

Fond vydává k Podfondu kusové Investiční akcie pouze jedné Třídy - Investiční akcie A (dále také jako “Investiční akcie A“), které mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno.

Investiční akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jiném veřejném trhu.

Hodnota Investiční akcie je vyjádřena v korunách českých (CZK). Investice do Podfondu, odkupy, nákupy a odprodeje Investičních akcií a případné výplaty podílu na zisku jsou realizovány zejména v korunách českých (CZK).

Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v ZISIF, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu Fondu a ve statutu Podfondu. Investiční akcie může nabýt výhradně Kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF.

1. Investiční akcie může smluvně nabývat osoba, investuje-li nejméně:

   1. částku 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) nebo její ekvivalent v jiné měně v případě, že splňuje podmínky podle ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) ZISIF,

   2. částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) nebo její ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF,

   3. částku 125.000,- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc eur) nebo její ekvivalent v jiné měně v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 1 ZISIF,

Výše minimální následné investice akcionáře (po splacení vstupní investice) je 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

 

Rozhodným kurzem pro účely výpočtu minimálních investovaných částek je měnový kurz vyhlašovaný ČNB k rozhodnému dni v případě úpisu a ke dni uskutečnění transakce v případě převodu.

Investovaná částka v jiné měně než v CZK bude přepočtena na CZK kurzem vyhlašovaným ČNB k poslednímu dni Rozhodného období.

​

Investiční cíle Podfondu:

Investičním cílem Podfondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených Investory. Podfond bude zejména poskytovat úvěry a zápůjčky s tím, že výnosy investic Podfondu budou primárně opatřovány z úroků. Součástí strategie Podfondu je i diverzifikace rizik na základě investic do různých nepropojených majetkových hodnot. Podfond může rovněž zhodnocovat prostředky formou akvizic věcí v právním smyslu (včetně pohledávek) a jejich souborů, nemovitých věcí, jakož i využitelných práv k nim, akvizic Účastí včetně Nemovitostních společností s cílem dosáhnout atraktivního zhodnocení prostředků Podfondu.

​

Investice do Podfondu je vhodná pro Kvalifikované investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém až dlouhodobém horizontu odpovídajícího zhodnocení investovaných prostředků.

 

Podfond je svou investiční politikou růstovým investičním fondem, což znamená, že zpravidla nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku Investorům, ale zisk je dále reinvestován v souladu s investiční strategií Podfondu a projeví se zvýšením hodnoty Investičních akcií. Investoři si proto musí být vědomi, že z držby Investičních akcií jim s vysokou pravděpodobností nebude plynout dividendový výnos. Valná hromada Fondu však může rozhodnout o výplatě podílu na zisku Podfondu.

​

Investiční strategie Podfondu:

Majetek Podfondu lze za účelem dosažení investičních cílů investovat do následujících druhů majetkových hodnot:

a)  Účastí v Nemovitostních společnostech (přímo či nepřímo),

b)  Účastí ve společnostech (přímo či nepřímo), které nejsou předem sektorově vymezeny, přičemž pořizovány budou především akcie, obchodní podíly resp. jiné formy Účastí v takových korporacích, kde lze v budoucnosti očekávat nadprůměrné zhodnocení investice,

c)   investičních cenných papírů

·      tuzemských akcií, tj. akcií vydaných emitentem se sídlem na území České republiky,

·      zahraničních akcií, tj. akcií vydaných emitentem se sídlem mimo území České republiky,

·      dluhových cenných papírů,

d)  cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,

e)  nástrojů peněžního trhu,

f)    finančních derivátů,

g)  pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,

h)  poskytování úvěrů a zápůjček,

i)    nemovitých věcí,

j)    směnek, neobchodovaných na regulovaném trhu,

k)   komoditních derivátů,

l)    pohledávek ze sekundárně poskytnutých úvěrů,

m) jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie jako jsou, ochranné známky, ostatní deriváty mimo finančních derivátů podle ZISIF, pohledávky nespadající do aktiv dle čl. 8.1 Statutu, ocenitelná práva a práva spojená s aktivy uvedenými v tomto článku.

 

Majetková hodnota dle čl. 8.1 písm. a) a b) Statutu může být představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem.

 

Majetkové hodnoty dle písm. a) až h) tvoří vždy více než 90 % hodnoty majetku Podfondu.

 

Do doplňkových aktiv dle písm. i) až m) investuje Podfond v souhrnu méně než 10 % hodnoty svého majetku.

​

Způsob investování Podfondu:

O jednotlivých investicích rozhoduje Obhospodařovatel, přičemž je povinen vyžádat si předchozí písemné stanovisko investičního výboru Podfondu.

 

Investiční výbor Podfondu má 3 (tři) členy a je poradním orgánem Obhospodařovatele. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává představenstvo Fondu, a to 1 (jednoho) člena na návrh předsedy statutárního orgánu Obhospodařovatele a zbývající členy na společný návrh všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie Fondu. Jednání investičního výboru řídí jeho předseda zvolený členy investičního výboru z řad jeho členů. Investiční výbor rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech členů, hlasování per rollam i ve formě e-mailové zprávy, popř. formou telekonference je možné. Investiční výbor hlasuje o stanoviscích k návrhům předkládaným Obhospodařovatelem a jednotlivými členy investičního výboru. Stanovisko je buď (i) ano, podporujeme navrhovanou investici nebo (ii) ano, podporujeme navrhovanou investici za následujících podmínek nebo (iii) ne, nepodporujeme navrhovanou investici. Informace o složení investičního výboru a jeho změnách poskytne Obhospodařovatel na žádost Investora bez zbytečného odkladu.

 

Obhospodařovatel není stanoviskem investičního výboru vázán a je oprávněn rozhodnout o jednotlivé investici i při negativním stanovisku investičního výboru, pokud tím není porušen jakýkoli obecně závazný právní předpis, statut Fondu, tento Statut nebo porušena povinnost odborné péče Obhospodařovatele. Pokud bude záměr v souladu s obecně závaznými právními předpisy, statutem Fondu a tímto Statutem, Obhospodařovatel zajistí realizaci daného investičního záměru.

 

V odůvodněných případech může schvalovat zamýšlenou transakci Podfondu valná hromada Fondu. Souhlas valné hromady Fondu se zamýšlenou transakcí musí být udělen všemi Akcionáři (akcionáři vlastnícími zakladatelské akcie Fondu).

 

Vstupní a výstupní poplatky:

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být Investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.)

Vstupní poplatek (přirážka) 0 Kč

Výstupní poplatek (srážka) 0 Kč

​

Odkup Investičních akcií:

Odkupování Investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení Investičních akcií, kterou Investor doručí Administrátorovi. K odkupu Investičních akcií se použijí prostředky z majetku Podfondu připadající na Fondový kapitál odkupované Třídy Investičních akcií. Investiční akcie odkoupením zanikají.

 

Žádost o odkoupení Investičních akcií lze podat způsobem uvedeným v čl. 18 Statutu.

Při odkupu Investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány Investiční akcie Investorem nejdříve nabyté.

Žádost o odkup Investičních akcií lze podat kdykoliv.

​

Administrátor zajistí odkoupení požadovaných Investičních akcií na účet Podfondu od Investora ve lhůtě do šesti měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení Investičních akcií.

Administrátor zajistí odkoupení Investiční akcie za její aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost o odkoupení Investičních akcií, přičemž touto hodnotou se rozumí hodnota Investiční akcie určená k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla Administrátorovi doručena žádost o odkup.

​

Obhospodařovatel a Administrátor:

AVANT investiční společnost, a.s.

​

Depozitář:

Československá obchodní banka, a. s.

​

Auditor:

AUDIT ONE s.r.o.

​

​

Více informaci k podfondu a možnosti investování naleznete v sekci Pro investory nebo nás můžete kontaktovat napřímo v sekci Kontakt.

​

​